Conciliacion bancaria contabilidad excel

Conciliacion bancaria contabilidad excel

Plantilla de conciliación bancaria en excel

By Bryce Warnes on agosto 10, 2021Conciliaciones bancarias. Hasta el nombre suena aburrido. Puede que no sean divertidas, pero cuando las haces de forma regular te proteges de todo tipo de trampas, como sacar dinero de más y ser víctima de un fraude.

Así pues, adopta la posición de loto completa o simplemente busca una silla cómoda. Vamos a ver qué es la conciliación de los extractos bancarios, cómo funciona, cuándo hay que hacerla y la mejor manera de gestionarla.

Cuando se “concilia” el extracto bancario o los registros bancarios, se compara con los registros contables del mismo periodo y se señalan todas las discrepancias. A continuación, se registran esas discrepancias, para que usted o su contable puedan estar seguros de que no hay dinero que haya “desaparecido” de su empresa.

Si lleva usted mismo la contabilidad, debe estar preparado para conciliar los extractos bancarios a intervalos regulares (más adelante se habla de ello). Si trabajas con un contable o un servicio de contabilidad online, ellos se encargarán de ello.

Si, por el contrario, utilizas la contabilidad de caja, registrarás todas las transacciones al mismo tiempo que el banco; no debería haber discrepancias entre tu balance y tu extracto bancario.

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Plantilla de conciliación bancaria excel descarga gratuita

Si te perdiste la columna del 30 de junio y eres nuevo (o relativamente nuevo) en Power Query, probablemente te beneficiarás de su lectura. Sin embargo, para ahorrarle tiempo, repasemos rápidamente cómo encontrar Power Query.

Power Query comenzó en 2010 como un complemento de Excel antes de convertirse en nativo de la aplicación con Excel 2016. Para acceder a la herramienta, vaya al grupo Obtener y transformar datos en la pestaña Datos de la cinta de opciones de Excel, como se muestra en la captura de pantalla siguiente. El recorrido que sigue proporciona más instrucciones específicas para automatizar una gran parte del proceso de conciliación bancaria.

Imagina que tienes dos tablas de datos -puede ser tu extracto bancario y una hoja de cálculo- y quieres realizar una conciliación. Para este ejemplo, consideremos las tablas “Ingresos” y “Costos” que se muestran en las capturas de pantalla siguientes.

¿Ve que ambas listas utilizan un número de código de cinco dígitos (en la columna de la izquierda)? Quiero ver qué partidas no se concilian. Sí, esto podría realizarse con fórmulas COUNTIF en Excel, pero de nuevo se requiere una manipulación manual.

Ejemplos y soluciones de conciliación bancaria

Ventajas: Si cada mes dedica mucho tiempo a conciliar su extracto bancario y todavía no es capaz de hacerlo con exactitud, nuestro formulario de conciliación bancaria mensual especialmente diseñado que figura en el archivo adjunto podría ayudarle. Sólo tiene que introducir el saldo de la cuenta que aparece en el extracto bancario, los depósitos en tránsito, los cheques pendientes de pago y el saldo de la cuenta según sus libros en los espacios previstos. La conciliación sumará todos los importes y le dirá inmediatamente si sus libros coinciden con su saldo bancario. Si no coinciden, puede ponerse a buscar los errores (lo siento, la hoja de cálculo no puede hacerlo por usted). Descripción del archivo: El archivo contiene una plantilla de hoja de cálculo de Microsoft Excel (versión 4.0 y superior). Una vez que haya descargado el archivo, debe copiarlo en su directorio EXCEL\XLSTART para poder utilizarlo.Características especiales:  Anexos: Plantilla de conciliación bancaria mensual:

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Hoja de trabajo de conciliación bancaria

La conciliación bancaria es una de las tareas más importantes de todo departamento de contabilidad y finanzas de la empresa. ¿Qué es la conciliación bancaria? La conciliación bancaria es un proceso en el que el saldo de la cuenta bancaria en los libros de la empresa se compara con el saldo de la cuenta de nuestra empresa en los libros del banco. En palabras sencillas, es el proceso de conciliar el saldo de la cuenta bancaria en los libros de la empresa con el saldo reflejado en los libros del banco. Este proceso se realiza en todas las empresas. Sirve para determinar si hay que hacer algún cambio contable en los libros. El proceso de conciliación bancaria se realiza periódicamente en función del volumen de transacciones. Si el volumen de las transacciones es elevado, la conciliación bancaria debe realizarse mensualmente, quincenalmente o diariamente. Si el volumen de transacciones es menor, puede realizarse trimestralmente, semestralmente o anualmente.

1. Cheques no presentados: Se entiende por cheques no presentados los cheques emitidos por la empresa pero no presentados en el banco. En este caso, la empresa pasará la anotación en los libros a medida que se emita el cheque, pero el banco pasará la anotación una vez que reciba dicho cheque. Por lo tanto, esta es una de las actividades que provoca una diferencia en los saldos.

porErnesto Villalba Gutiérrez

Ernesto Villalba Gutiérrez, asesor financiero.